たちつて投資実践ノート

00568シャンドン・モーロン

種別

中長期投資

売買

2007/07/12 144000株 2.15香港ドル 買い
2007/08/27 28000株 1.72香港ドル 買い
2007/11/05 168000株 1.89香港ドル 買い

2007/12/19 340000株 1.30香港ドル 売り (-35%)

仕掛け理由

■概要

油田用のパイプ、ポンプメーカー。

売上構成は中国61%、米国16%、欧州12%。主要顧客はペトロチャイナ、シノペック。

■指標

・収益性

ROA 11.6%
ROE 29.7%
営業利益率 17%

・健全性

流動比率 107.7%
株主資本比率 36.3%

・割安性

BPS(-1) 0.8
EPS(-1) 0.215
EPS(0) 0.333
配当(0) 0.0529

PER(0) 6.5倍
PBR(-1) 2.7倍
配当利回り(0) 2.5%

・当面の業績も良く、原油の値上がりによってしばらくは好調を維持するのではないかな、と

手仕舞い条件

・特になし

手仕舞い理由

・5分割して、EPSが1/5になってることに気がついて…

備考

こんな安い株に気がつかないなんて、みんな馬鹿だなと思ってたら、一番馬鹿だったのは自分だったというパターン…orz。

今日、買い増ししようかと思ってたので、気付いてつくづく良かったと思う。が、どうせ気付くならもっと前に気づけよ、と。

EPSが1/5になってたのに、1/5になる前のEPSを信じてたのだから、そりゃ安いと思うわなぁ。中国株で一番自信があったのに（苦笑）。野球でいえば、計算の立つピッチャーだと思ってた。

中国株二季報も、二季報だよ。4月23日に分割落ちしてるのに、7月発売の紙面に分割情報がまったく載ってない。ひと言、わが社の情報誌の情報は信用に足らないので十分ご注意ください、とどこかに書いておいて欲しい。

今年赤字なのも頷ける、酷い取引だった。投資経験8年にもなって、こんな凡ミスはほんとにやめようね…。

• 11:33
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